استراتيجية الشورت سترانجل على CRWD قد تحقق 1,045 دولار خلال بضعة أسابيع
كراودسترايك (CRWD) تُظهر حالياً تقلبات فوق المتوسط مع نسبة التقلب الضمني 98% وترتيب التقلب الضمني 84.61%.
حجم خيارات إنتل غير المعتاد كبير اليوم قبل الأرباح هذا الأسبوع.
سهم إنتل في انخفاض، لكن علاوات البيع مرتفعة - بائعو البيع القصير يحبون العوائد المرتفعة.
سهم نيومونت يقدم فجأة صفقة خصم مزدوجة على توترات الولايات المتحدة وإيران والأرباح القادمة.
نشرة Barchart Brief الحصرية لدينا هي دليلك المجاني في منتصف اليوم لما يحرك الأسهم والقطاعات ومشاعر المستثمرين - توصل لك المعلومات في الوقت الذي تحتاجه أكثر. اشترك اليوم!
اليوم، سننظر في صفقة "استراتيجية الشنقل القصير" بسبب النسبة العالية للتقلب الضمني، والتي ستربح إذا بقي سهم CRWD بين 175 و 230 خلال الأسابيع الأربعة القادمة.
تهدف استراتيجية الشنقل القصير إلى الربح من انخفاض التقلب الضمني، مع بقاء السهم ضمن نطاق متوقع.
عندما يكون التقلب الضمني مرتفعًا، يصبح النطاق المتوقع أوسع.
الربح الأقصى لاستراتيجية الشنقل القصير محدود بالعلاوة المستلمة بينما الخسارة المحتملة القصوى غير محدودة. لهذا السبب، فإن هذه الاستراتيجية ليست مناسبة للمبتدئين.
يمكن للمتداولين الذين يعتقدون أن سهم CRWD قد يبقى مستقرًا خلال الأسابيع القليلة القادمة النظر في استراتيجية الشنقل القصير.
للتذكير، الشنقل القصير هو مزيج من خيار بيع خارج النقود وخيار شراء خارج النقود.
الفكرة من الصفقة هي الربح من تآكل الوقت مع توقع أن السهم لن يتحرك كثيرًا في أي من الاتجاهين.
بالنسبة لسهم CRWD، يمكن بيع خيار بيع بتاريخ 21 أغسطس بسعر تنفيذ قدره 175 دولارًا مقابل حوالي 5.55 دولار.
ثم يمكن بيع خيار الشراء القصير، المحدد عند سعر تنفيذ 230 دولارًا، مقابل حوالي 4.90 دولار.
بالمجموع، ستولد استراتيجية الشنقل القصير حوالي 10.45 دولار لكل عقد أو 1,045 دولار من العلاوة.
تتراوح منطقة الربح بين 164.55 دولار و240.45 دولار. يمكن حساب ذلك من خلال أخذ أسعار التنفيذ القصير وإضافة أو طرح العلاوة المستلمة.
إذا استقرت حركة السعر، فإن استراتيجيات الشنقل القصير ستعمل بشكل جيد. ومع ذلك، إذا حقق سهم CRWD حركة أكبر من المتوقع، ستتكبد الصفقة خسائر.
لاحظ أن CRWD من المقرر أن تعلن عن أرباح الربع الثاني في 26 أغسطس، لذا يجب ألا تحتوي هذه الصفقة على أي مخاطر أرباح إذا تم الاحتفاظ بها حتى انتهاء صلاحيتها.
الحركة المتوقعة لانتهاء صلاحية 21 أغسطس هي حالياً 173.35 - 232.53 دولار.
كراودسترايك هي شركة للأمن السيبراني تركز على حماية النقاط النهائية، وأعباء السحابة، والهويات، والبيانات من خلال منصتها الأمنية "فالكون" المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى إيقاف الاختراقات عبر البيئات الرقمية الحديثة.
تقدم خدمات استخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث وتشتهر بالتحقيق في الهجمات السيبرانية ذات البروفايل العالي وربطها بالجهات المدعومة من الدولة.
إحدى الطرق لتحديد وقف الخسارة لاستراتيجية الشنقل القصير تعتمد على العلاوة المستلمة. في هذه الحالة، حصلنا على 1,045 دولار، لذا يمكننا تحديد وقف خسارة يساوي العلاوة المستلمة، أو خسارة تبلغ حوالي 1,045 دولار.
طريقة أخرى لإدارة الصفقة هي تحديد نقطة على الرسم البياني حيث سيتم تعديل الصفقة أو إغلاقها. قد تكون هذه النقطة حوالي 180 دولارًا في الأسفل و225 دولارًا في الأعلى.
يرجى تذكر أن الخيارات تحمل مخاطر، ويمكن أن يخسر المستثمرون 100% من استثماراتهم.
هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط وليست توصية للصفقات. تذكر دائماً أن تقوم بإجراء العناية الواجبة الخاصة بك واستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى غافين مكماستر (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com.