خيارات أبل تقوم بشيء غير عادي قبيل إعلان الأرباح.

سوق الأسهم الأمريكية في حالة ركود لمدة شهرين، وعوائد السندات تحقق مستويات جديدة عالية، وأرباح شركة Alphabet وTesla لم تحقق التوقعات. يحتاج الثيران إلى بطل.

ها هي شركة Apple، السهم الوحيد بين أكبر عشرة أسهم في مؤشر S&P 500 الذي يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.

بعد أن كانت في مكانها لمدة سبعة أشهر، ارتفع سهم Apple بنسبة 20% منذ أدنى مستوى له في أواخر يونيو، وهو أقل من دولارين عن رقم قياسي جديد تم تحقيقه قبل أكثر من أسبوع بقليل.

تقدم Apple تقارير الأرباح بعد إغلاق السوق يوم الخميس، ويتجه متداولو الخيارات نحو قوة السهم الأخيرة، مع شراء المتداولين الكبار لخيارات الشراء في النقود، والمضاربين الذين يتطلعون إلى ارتفاعات جديدة بحلول هذا الجمعة، وفقًا للتداولات التي تمت قبل إغلاق السوق يوم الجمعة، والفائدة المفتوحة التي تراكمت حول السهم هذا الصيف.

من بين 590 مليون دولار من علاوات الخيارات المتداولة على سهم Apple يوم الجمعة، كان 442 مليون دولار مرتبطًا بخيارات الشراء، وفقًا لـ SpotGamma. اشترى المتداولون حوالي 560,000 خيار شراء، مقارنة بـ 332,000 خيار بيع، حسب بيانات ThinkOrSwim. ربما الأهم من ذلك، أن أسعار الخيارات تشير حاليًا إلى حركة تقارب 4% لسهم Apple بعد الأرباح، وهي حركة كبيرة بشكل غير معتاد بالنظر إلى متوسط التحركات التاريخية البالغ 1% على مدار العام الماضي، وفقًا لبيانات Cboe LiveVol.

كان أكبر تداول في Apple يوم الجمعة هو فتح شخص لمركز جديد بقيمة 2.6 مليون دولار من خيارات الشراء بسعر تنفيذ 280 دولار، وهو مركز صعودي مع دلتا قريبة من واحد، مما يعني أن التداول يعمل كبديل للسهم للمالك.

السعر الذي يحتوي على أكبر فائدة مفتوحة في الخيارات التي ستنتهي يوم الجمعة هو 320 دولار، مع 13,000 خيار شراء و5,000 خيار بيع، وفقًا لبيانات من BarChart. وهذا يشير إلى أنه حتى إذا لم تؤدِ الأرباح إلى ارتفاع، فإن المستثمرين واثقون من أن أدنى مستويات الأسبوع الماضي ستبقى.

كان العقد الأكثر شيوعًا الذي ينتهي يوم الجمعة من حيث الحجم الذي تم شراؤه يوم الجمعة هو خيار البيع بسعر تنفيذ 300 دولار، مع تداول 7,500 عقد ولكن بمجموع علاوات قدرها 374,000 دولار فقط. وكان ثاني أكثر شعبية هو خيار الشراء بسعر تنفيذ 340 دولار مع 5,000 عقد إجمالي علاوات قدرها 2.3 مليون دولار، وفقًا لبيانات SpotGamma.

يبلغ سعر هذا العقد 4.25 دولار اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة، مما يعني أن المشترين يحتاجون إلى ارتفاع سهم Apple بنسبة 3.4% هذا الأسبوع ليصل إلى ما بعد أعلى مستوى له على الإطلاق عند 335 دولار.