أريستا نيتوركس (ANET) تتعزز نتيجة للنمو الأسي في الذكاء الاصطناعي
نشرت شركة Giverny Capital Asset Management, LLC، وهي شركة إدارة استثمارات، مؤخرًا رسالتها للمستثمرين للربع الثاني من عام 2026. يمكن تنزيل نسخة من الرسالة هنا. حقق النموذج الاستثماري عائدًا بنسبة 13.70% هذا الربع، مقارنةً بعائد S&P 500 الذي بلغ 15.20%. منذ بداية العام، حقق المحفظة زيادة بنسبة 5.89%، بينما ارتفع المؤشر بنسبة 10.21%. العلاقة طويلة الأجل بين ارتفاع الأسهم ونمو الأرباح قوية؛ وقد وصف بنيامين غراهام السوق بأنه "آلة تصويت" على المدى القصير و"آلة وزن" على المدى الطويل. على الرغم من الارتفاع بنسبة 10.2% في S&P 500 في النصف الأول من العام، فقد فقدت 210 أسهم قيمتها، مما يدل على وجود شذوذات في السوق. من المرجح أن تحافظ الشركات ذات الأرباح عالية الجودة التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي على ميزتها التنافسية. مؤخرًا، بدأ السوق يتبع العواطف المتزايدة. تستفيد عمالقة التكنولوجيا من تفاؤل المستثمرين وسط مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي. على الرغم من هوامش الأرباح القوية، فإن الاعتماد على الاستثمارات "المغامرة" يثير مخاوف بشأن الاستدامة. يوصي الكاتب بالاستثمار في كل من قادة التكنولوجيا الناشئين والشركات الراسخة. بالإضافة إلى ذلك، يرجى التحقق من أفضل خمس استثمارات في الاستراتيجية لمعرفة أفضل اختياراتها في عام 2026.
في رسالتها للمستثمرين للربع الثاني من عام 2026، سلطت Giverny Capital Asset Management الضوء على شركة Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) كواحدة من المساهمين الرئيسيين في الأداء. شركة Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) هي مزود لحلول التبديل عالي السرعة وشبكات السحاب للمستخدمين من أصحاب الأحجام الكبيرة. في 21 يوليو 2026، أغلقت Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) بسعر 174.58 دولار للسهم، مما يعكس قيمة سوقية قدرها 219.82 مليار دولار. سجلت Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) عائدًا شهريًا بنسبة 7.94%، بينما زادت أسهمها بنسبة 54.44% على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية.
ذكرت Giverny Capital Asset Management ما يلي بخصوص Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) في تحديثها للمستثمرين للربع الثاني من عام 2026:
"أكبر مركزين لدينا هما Alphabet وArista Networks, Inc. (NYSE:ANET)، وأعتقد أن لديهما مراكز قوية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الناشئ. تعتبر Arista المزود الرائد لمعدات الشبكات لمراكز البيانات الكبيرة. مع ازدياد حركة مرور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، يحتاج مالكو مراكز البيانات بشكل متزايد إلى إشارة للتحرك بسلاسة ليس فقط داخل مركز بيانات معين، ولكن بين مراكز البيانات. المتطلبات على أجهزة التوجيه والمفاتيح التي توجه تدفق حركة المرور كبيرة. باعتبارها المزود الأكثر تطورًا في مجال الشبكات، قد تتسارع نمو Arista في السنوات القادمة. أما بالنسبة لنشاط المحفظة خلال الربع، فقد قمنا بتقليص استثماراتنا في Alphabet وArista. لقد بيعنا حوالي 20% من مركزنا في Arista في أبريل على دفعتين بسعر متوسط يبلغ حوالي 160 دولار. أنهى السهم الربع بسعر أعلى من سعر بيعنا. لا تزال Arista وAlphabet أكبر مراكزنا اعتبارًا من 30 يونيو. التقييمات على كلاهما مرتفعة بما يكفي مما يعني أن العوائد المستقبلية من المحتمل أن تكون أقل مما اعتدنا عليه، حتى لو استمرت الأعمال في النمو."
شركة Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) ليست على قائمتنا المكونة من 40 سهمًا الأكثر شعبية بين صناديق التحوط مع اقترابنا من عام 2026. وفقًا لقاعدة بياناتنا، كانت 85 محفظة صندوق تحوط تحتفظ بـ Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) في نهاية الربع الأول، مقارنةً بـ 91 في الربع السابق. بينما نعترف بإمكانات Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) كاستثمار، نعتقد أن بعض أسهم الذكاء الاصطناعي تقدم إمكانيات صعود أكبر وتحمل مخاطر هبوط أقل. إذا كنت تبحث عن سهم ذكاء اصطناعي مُقيم بأقل من قيمته الحقيقية والذي من المحتمل أن يستفيد بشكل كبير من التعريفات الجمركية في عصر ترامب واتجاه الإعادة إلى الوطن، انظر إلى تقريرنا المجاني عن أفضل سهم ذكاء اصطناعي قصير الأجل.
في مقال آخر، تناولنا Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) وشاركنا قائمة بأسهم النمو العالية ذات الحواجز الواسعة للشراء. بالإضافة إلى ذلك، يرجى التحقق من صفحة رسائل المستثمرين من صناديق التحوط للربع الثاني من عام 2026 لمزيد من رسائل المستثمرين من صناديق التحوط ومستثمرين آخرين بارزين.
اقرأ التالي: 33 سهمًا يجب أن يتضاعف في 3 سنوات و15 سهمًا ستجعلك غنيًا في 10 سنوات.
الإفصاح: لا شيء. تم نشر هذا المقال في الأصل على Insider Monkey.