مديرنا ترتفع بنسبة 8%، وبيونتيك تصعد بنسبة 4% مع تقلبات تجارة mRNA للجلسة الثالثة.
تتعرض تجارة mRNA للذبذبة لليوم الثالث على التوالي حيث يستمر السوق في إعادة تسعير قراءة تجربة واحدة دون أي معلومات سريرية جديدة تصل إلى السوق يوم الجمعة. تحدث تقلبات يوم الجمعة بينما يتحرك السوق الأوسع قليلاً، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% ومؤشر NASDAQ 100 بنسبة 0.1%. هذا السياق يظهر أن التقلبات تتولد بالكامل داخل مجمع التكنولوجيا الحيوية، وليس نتيجة لأي تحول ماكرو.
سهم موديرنا (NASDAQ:MRNA | توقع سعر MRNA) ارتفع بنسبة 8% إلى $143.79 صباح يوم الجمعة، موسعاً نمطاً عنيفاً ذو اتجاهين الذي ميز الأسبوع. أيضاً، ارتفعت أسهم BioNTech (NASDAQ:BNTX) بنسبة 4% إلى $114.97، تتبعاً لتجارة منصة mRNA الأوسع. في الوقت نفسه، يجلس سهم Merck (NYSE:MRK) عند $149.36 حيث يزن المستثمرون مقدار ما يُضاف إلى علامة Keytruda من قراءة الميلانوما.
ارتفعت موديرنا بنسبة 177% يوم الأربعاء بعد فوزها في المرحلة الثالثة من تجربة الميلانوما، ثم تراجعت بنسبة 18% يوم الخميس، وتم الإشارة إلى انخفاض حاد يوم الجمعة قبل أن تعود إلى مكاسب اليوم — وهو تمرين إعادة تسعير حيث يعيد المتداولون ضبط تعرضاتهم حول حدث واحد.
تفتقر جلسة يوم الجمعة إلى محفز سريري جديد. القصة الأساسية لم تتغير. أفادت موديرنا وMerck أن لقاح السرطان المعتمد على mRNA، intismeran، حقق هدفه الأساسي في تجربة الميلانوما من المرحلة الثالثة، حيث أظهر تحسناً في البقاء خالياً من الانتكاسات والانتقالات عند دمجه مع Keytruda من Merck في المرضى الذين تمت إزالة أورامهم جراحياً. إنها التجربة الناجحة الأولى من نوعها في المراحل المتأخرة، ولم يتم تقديم مجموعة البيانات الكاملة علنًا وقد تُعرض في مؤتمر ESMO في مدريد الذي سيعقد من 23 إلى 27 أكتوبر.
حصلت المشاعر على دفعة في وقت سابق من الأسبوع عندما نشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (NASDAQ:TSLA)، على موقع X أن "على الرغم من سوء استخدامها الواضح خلال Covid، إلا أن mRNA يحمل وعداً هائلاً في علاج الأمراض"، مضيفاً أن "الـ RNA الاصطناعي يجعل علاج الأمراض مشكلة برمجية أساساً." كان ماسك يرد على إريك توبول، عالم ومؤسس معهد سكرipps للبحث التحويلي، الذي عرض نتيجة الميلانوما كدليل على النجاح في العمل المخصص لـ mRNA ضد سرطان البنكرياس وسرطان الثدي الثلاثي السلبي وسرطان الرئة غير صغير الخلايا.
عززت التدفقات من الأفراد التقلبات. أحد المشاركات التي تم تداولها على نطاق واسع في WallStreetBets بعنوان “$500k overnight $MRNA” حصلت على 4,914 تصويت إيجابي و476 تعليق، وتقرأ مشاعر Reddit بشأن موديرنا حالياً بشكل متفائل جداً عبر 52 ذكر مؤهل.
تمتلك موديرنا القراءة بالكامل. يعيد وجود علامة موثوقة في مجال الأورام تشكيل الشركة بالإضافة إلى قاعدتها في الأمراض المعدية، لذا يحمل سهم موديرنا الوزن الكامل لكل إعادة تقييم. هذا هو السبب في أن السهم ارتفع بنسبة 352% منذ بداية العام ويتأرجح في أرقام مزدوجة بين الجلسات.
تقوم BioNTech بتشغيل علاجها المناعي المخصص لـ mRNA، autogene cevumeran، مع Genentech في إعدادات القولون والمستقيم والبنكرياس المساعدة. يتداول سهم BioNTech بناءً على قراءة أوسع للمنصة، وهذا هو السبب في أن حركته جزء من حركة موديرنا وزيادته منذ بداية العام تقف عند 16%.
تمتلك Merck أيضاً نفس التجربة الحاسمة، لكن Keytruda تسيطر بالفعل على محفظة أورام معتمدة واسعة. الاقتصاديات الإضافية لمؤشر الميلانوما المساعد الفردي صغيرة مقارنة بتلك العلامة، على الرغم من أن سهم Merck ارتفع بنسبة 44% منذ بداية العام. صندوق iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) عند $212.28 ومرتفع بنسبة 25% منذ بداية العام، ووجود موديرنا داخل الصندوق يعني أن مكونًا واحدًا يتأرجح بهذه القوة يسحب على شريط ETF.
تخبرنا مراكز التداول القصة اليوم. نسبة عقود الشراء/البيع الكاملة لموديرنا عند 0.86، مع انتهاء فردية تتأرجح من 0.79 قريبة المدة إلى 8.54 في أوائل أكتوبر، وهو نوع من السلاسل التي تنتج عنفاً ذو اتجاهين. سلسلة BioNTech هي 0.28 بشكل عام، أكثر هدوءاً وميالة للشراء، وهو ما يناسب حركتها الأصغر.
راقب ما إذا كانت موديرنا ستحتفظ بعرضها يوم الجمعة حتى الإغلاق بعد جلستين سابقتين من التحولات الكاملة، وما إذا كان تقويم ESMO في أواخر أكتوبر سيدفع المراكز للأمام، حيث إن مجموعة البيانات الكاملة هي الحدث المعلوماتي الصعب التالي لتجارة mRNA. يجب أن تعكس أحجام المراكز أن موديرنا لا تزال قادرة على تقديم تحركات ذات رقم مزدوج دون أي أخبار على الإطلاق (كتبنا كتيباً مجانياً حول المضاربة بنسبة 5% فقط من المحفظة، بما في ذلك قواعد الحجم والخروج، هنا).
لأي استفسارات أو تصحيحات، اتصل على [email protected]